حسابدار خزانه

شرح شغل:
مدیریت نقدینگی و جریان وجوه نقد
کنترل و ثبت موجودی صندوق و حساب‌های بانکی به صورت روزانه.
تهیه گزارش جریان نقدی روزانه / هفتگی / ماهانه.
ثبت و پیگیری حواله‌ها و انتقال‌های بانکی (پرداخت به تامین‌کنندگان، حقوق کارکنان، مخارج شرکت).
پیگیری وضعیت چک‌های صادره و دریافتی (عودت، پاس، خواب ، سررسید).
ثبت وجه نقد، چک، حواله‌ها و دریافت‌ها در سیستم مالی (ERP یا حسابداری).
نگهداری و آرشیو چک‌ها، رسیدهای واریز، صورتحساب‌های بانکی.
مقایسه صورت حساب‌های بانکی با دفاتر حسابداری.
شناسایی اختلافات و رفع مغایرت‌ها.
گزارش ماهانه مغایرت‌ها به مدیر مالی.
برنامه‌ریزی برای پرداخت‌های دوره‌ای (حقوق، بیمه، مالیات، پیمانکاران).

مهارت ها و ویژگی های مورد نیاز:
دقت و تمرکز بالا
مسولیت پذیری
نظم و انضباط
توانایی کار تیمی و گزارش دهی دقیق
رعایت اصول اخلاقی