ازکی
ازکی

کارشناس ارشد خزانه

تهران، ساعی - توانیر
تمام وقت
شنبه تا چهارشنبه
-
وام -بیمه درمان تکمیلی -ساعت کاری منعطف -کمک هزینه دوره آموزشی -اتاق بازی
201 تا 500 نفر
اینترنت / تجارت الکترونیک / خدمات آنلاین
شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی
1395
خصوصی
توضیحات بیشتر

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

4 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مالی و حسابداری یا اقتصاد
Microsoft Excel - پیشرفته
راهکاران - پیشرفته

شرح شغل و وظایف

شرح شغل:
  • مدیریت بهینه جریان‌های نقدی سازمان از طریق کنترل وجوه نقد، حساب‌های بانکی، انجام سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بازار پول و سرمایه (با تمرکز بر صندوق‌های درآمد ثابت) و ثبت دقیق اسناد خزانه‌داری در سیستم‌های حسابداری.
  • مدیریت وجوه نقد در گردش سازمان و پیش‌بینی جریان نقدی روزانه، هفتگی و ماهانه
  • پایش و کنترل حساب‌های بانکی، چک‌ها، تنخواه‌گردان‌ها و عملیات مرتبط
  • تطبیق حساب‌های بانکی با اسناد حسابداری
  • مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی و پیگیری وصول به‌موقع
  • کنترل و ثبت دقیق کلیه عملیات خزانه‌داری در سیستم حسابداری پرداخت‌ها، دریافت‌ها، انتقال وجوه و ...
  • کنترل اسناد مالی مربوط به پرداخت‌های خزانه (چک، حواله، سند هزینه)
  • همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی در ارائه اسناد مورد نیاز
  • انجام سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق بهادار با درآمد ثابت
  • تهیه گزارش‌های تحلیلی از بازدهی سرمایه‌گذاری های کوتاه‌مدت با استفاده از ابزار مالی
  • پایش وضعیت بازار پول و سرمایه برای پیشنهاد راهکارهای بهینه‌سازی نقدینگی و سرمایه گزاری
  • ارتباط با شرکت‌های سبدگردان، صندوق‌ها و کارگزاری‌ها برای اجرای معاملات
  • تهیه گزارش‌های هفتگی و ماهانه از وضعیت نقدینگی، مانده حساب‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و تهیه گزارشات منابع و مصارف واقعی
  • تحلیل مغایرت‌های خزانه‌ای با بودجه و گزارش آنها

شرایط احراز:
  • حداقل کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد یا مرتبط (کارشناسی ارشد مزیت محسوب میشود.)
  • تجربه واقعی و قابل اثبات در سرمایه‌گذاری در صندوق‌های درآمد ثابت یا ابزارهای مشابه
  • تسلط کامل بر نرم افزار راهکاران
  • تسلط به اکسل پیشرفته و ابزارهای تحلیلی مالی
  • آشنایی کامل با قوانین بازار سرمایه، مقررات سازمان بورس، و ابزارهای مالی با درآمد ثابت
  • آشنایی با قوانین مالیاتی، بیمه‌ای، و بودجه‌ای مرتبط با پرداخت‌ها و خزانه
  • دقت و انضباط بالا
  • توانایی تحلیل مالی
  • مسئولیت‌پذیر و قابل اعتماد
  • مهارت ارتباطی بالا برای تعامل با بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تیم مالی

شرایط احراز شغل

جنسیت
ترجیحاً آقا
تحصیلات
کارشناسی| مالی و حسابداری کارشناسی| اقتصاد
نرم افزارها
راهکاران| پیشرفته Microsoft Excel| پیشرفته

ثبت مشکل و تخلف آگهی

ارسال رزومه برای ازکی