شرکت پایا مدرن کاسپین
شرکت پایا مدرن کاسپین

سرپرست وجوه

رشت
تمام وقت
شنبه الی پنجشنبه
-
وام -پاداش -بن خرید -ناهار
501 تا 1000 نفر
خودرو و صنایع وابسته
شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی
1389
خصوصی
توضیحات بیشتر

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

5 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
Microsoft Word - پیشرفته
Microsoft Excel - پیشرفته
رایورز - پیشرفته
Microsoft Outlook - پیشرفته
ترجیحا ساکن رشت

شرح شغل و وظایف

وظایف :
برنامه ریزی و بودجه بندی جریان وجوه نقدی و پیش‌بینی نیازهای نقدینگی شرکت
کنترل و نظارت بر اجرای صحیح سیاست‌های مالی شرکت
ثبت دقیق اسناد خزانه‌داری ، بانک ها و سایر اسناد مثبته در سیستم‌های حسابداری.
پایش و کنترل اسناد مالی و حساب‌های بانکی، چک‌ها، تنخواه‌گردان‌ها
پیگیری وصول به موقع حواله ها و سناد مالی
بررسی و تطبیق حساب‌های بانکی با اسناد حسابداری و گزارش‌گیری دوره‌ای
کنترل و ثبت دقیق کلیه عملیات خزانه‌داری در سیستم حسابداری
تهیه گزارش‌های هفتگی و ماهانه و دوره ای از وضعیت نقدینگی، مانده حساب‌ها و...
بررسی و کنترل عملیات مالی تنخواه‌گردان و تسویه آن
کنترل عملیات روزانه خزانه‌داری(دریافت‌ها، پرداخت‌ها، تنخواه، چک‌ه ، بانک ها)
هماهنگی با بانک‌ها، تامین‌کنندگان و حسابداری مالیاتی
مشارکت بر تهیه گزارشات مالی جهت کنترل وجوه نقد، حساب‌های بانکی
شرایط احراز:
تسلط به اکسل پیشرفته و ابزارهای تحلیلی مالی
مسلط به انواع گزارشات خزانه داری از قبیل جریان وجه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی و ...
آشنایی با قوانین مالیاتی، بیمه‌ای، و بودجه‌ای مرتبط با پرداخت‌ها و خزانه
دقت و انضباط بالا و توانایی تحلیل مالی
مسلط به امورخزانه(مغایرت بانکی -صدور اسناد-فاکتورو تنخواه)
مسلط به امور مربوط به چک (صدور-ابطال-واگذاری به بانک)
مهارت ارتباطی بالا برای تعامل با بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تیم مالی

شرایط احراز شغل

سن
28 - 40 سال
جنسیت
تفاوتی ندارد
نرم افزارها
Microsoft Excel| پیشرفته Microsoft Word| پیشرفته Microsoft Outlook| پیشرفته رایورز| پیشرفته

ثبت مشکل و تخلف آگهی

ارسال رزومه برای شرکت پایا مدرن کاسپین