✔️ وظایف و مسئولیت‌ها:
• مدیریت روزانه جریان نقدی و کنترل حساب‌های بانکی و مغایرت گیری بانکی
• صدور، ثبت و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی
• مدیریت تنخواه و تسویه اسناد نقدی
• ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌ها در سیستم مالی
• پیگیری مطالبات و کنترل سررسیدها
• تهیه گزارش‌های روزانه و هفتگی از وضعیت نقدینگی
• کنترل ضمانت‌نامه‌های بانکی و تسهیلات
• ارتباط مستمر با بانک‌ها و انجام امور بانکی شرکت
⸻
✔️ شرایط احراز:
• حداقل 3 سال سابقه مرتبط در خزانه‌داری یا حسابداری
• آشنایی با اکسل
• آشنایی با نرم‌افزار حسابداری سپیدار
• دقت بالا، سرعت عمل و توانایی مدیریت اسناد مالی
• مهارت در پیگیری امور بانکی و انضباط کاری