⭐ شرح شغل
مدیریت روزانه نقدینگی، اجرای پرداخت‌ها و دریافت‌ها، تطبیق بانکی و تهیه گزارش نقدی کوتاه‌مدت؛ همراه با مستندسازی دقیق در سیستم مالی و همکاری نزدیک با واحدهای حسابداری و روابط بانکی.
⭐ وظایف کلیدی
✅ تهیه گزارش موجودی نقدی روزانه و پیش‌بینی نقدی هفتگی
✅ تطبیق بانکی منظم همه حساب‌ها و رفع مغایرت‌ها
✅ اجرای پرداخت‌ها (پایا/ساتنا، چک، درگاه‌ها، ...) طبق تقویم پرداخت و ثبت در سیستم مالی
✅ ثبت و کنترل دریافت‌ها و هماهنگی با سایر واحدها برای تسویه فاکتورها
✅ نگهداری و آرشیو اسناد بانکی طبق استاندارد حسابرسی
✅ رعایت و بهبود کنترل‌های داخلی خزانه‌داری (سطوح امضا، تفکیک وظایف، دسترسی سامانه‌ها)
⭐ شرایط احراز
✅ دیپلم/کاردانی/کارشناسی ترجیحاً در مالی یا حسابداری
✅ 2 سال تجربه مرتبط در خزانه‌داری و عملیات بانکی
✅ آشنایی کامل با سامانه‌های بانکداری الکترونیک و مقررات چک
✅ تسلط به اکسل و کار با نرم‌افزارهای مالی
✅ دقت بالا، رازداری، پیگیری‌گری و توان کار تحت فشار