سرپرست خزانه داری

ما در شرکت آتیه فرزندان وطن(وال مارکت) به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه صنعتی طبیعت ماکان برای تکمیل تیم مالی در جستجوی سرپرست خزانه داری ترجیحا سابقه در صنعت خرده فروشی هستیم. شرکت آتیه فرزندان وطن(وال مارکت) فعال در زمینه خرده فروشی است.

وظایف و مسئولیت های کلیدی :

• برنامه‌ریزی و کنترل جریان‌های ورودی و خروجی نقدی روزانه.
• کنترل و نظارت بر تمامی حساب‌های جاری، بلندمدت و ارزی.
• ایجاد، مسدودسازی یا تغییر در حساب‌های بانکی طبق دستور مدیریت مالی.
• کنترل دریافت چک‌ها، نحوه ثبت، نگهداری و وصول آنها.
• برنامه‌ریزی پرداخت‌ها (چک، حواله، اینترنت‌بانک، پایا/ساتنا) براساس اولویت‌های شرکت.
• پیگیری وصول مطالبات از طریق هم‌افزایی با واحد فروش و مالی مشتریان.
• مدیریت و کنترل تنخواه‌های اداری، عملیاتی، پروژه‌ای و شعب.
• رسیدگی به اسناد هزینه‌ها و تصویب پرداخت‌ها.
• چک‌لیست بررسی اسناد پرداخت (کدینگ، قرارداد، تاییدات، فاکتور و...).

شایستگی ها :

• آشنایی با انواع سیستم‌های پرداخت بانکی داخلی(پایا، ساتنا، چک‌های صیادی، حواله‌های بین‌بانکی).
• آشنایی کامل بر مدیریت نقدینگی(پیش‌بینی نقدینگی، برنامه‌ریزی پرداخت‌ها، مدیریت ورودی‌ها و خروجی‌ها).
• آشنایی کامل بر فرآیندهای چک(دریافت، ثبت، کنترل، ارسال برای بانک و پیگیری وصول).
• مهارت کار با زیرسیستم‌های(دریافت و پرداخت،حساب‌های بانکی،تنخواه،چک،ضمانت‌نامه،پرداخت الکترونیک).
• توانایی تهیه گزارش‌های(مانده نقد و بانک،گزارش هفتگی و ماهانه جریان وجوه نقد،گزارش دریافت‌ها و پرداخت‌ها،گزارش پیش‌بینی نقدینگی).
• آشنایی با مغایرت‌گیری بانکی.
• آشنایی با مدیریت تنخواه‌ها(کنترل سقف تنخواه، تخصیص، تسویه اسناد، ثبت و گزارش‌دهی).