کارشناس خزانه داری

مدیریت وجوه نقد ورودی و خروجی و ثبت روزانه تراکنش‌ها
تهیه و ثبت گزارش دریافت و پرداخت
کنترل موجودی صندوق و انجام عملیات روزانه خزانه
انجام واریز و برداشت بانکی، صدور حواله و پیگیری امور بانکی
ثبت چک‌های دریافتی و پرداختی و کنترل تاریخ سررسیدها
تحویل گرفتن وجه نقد از واحد فروش یا سایر بخش‌ها و تطابق آن با رسیدها
انجام تنخواه‌گردان، ثبت هزینه‌ها و حسابرسی تنخواه
نگهداری از اسناد مالی شامل چک‌ها، رسیدها، اسناد هزینه و…
تهیه گزارش‌های دوره‌ای برای مدیر مالی
همکاری در تهیه صورت مغایرت بانک
اطمینان از رعایت قوانین مالی و خط‌مشی‌های شرکت
همکاری با واحد حسابداری در بستن ماه و سال مالی