کارشناس خزانه و امور بانکی

کنترل و مدیریت حساب‌های بانکی شرکت
نگهداری و بایگانی اسناد مالی به شیوهٔ دستی و نرم‌افزاری
صدور و دریافت اسناد قابل‌دریافت
یادآوری موعد پرداخت تعهدات و نیز ساماندهی و مدیریت تاریخ تعهدات با درنظرگرفتن منابع مالی و بودجه سازمان
ارائه گزارش‌های مالی به مدیران
هماهنگی با بخش‌های مختلف سازمان به‌منظور ثبت و بایگانی دقیق تراکنش‌ها، دریافت‌ها و پرداخت‌ها و همچنین تراز بودن حساب‌ها
ثبت و نگهداری قرارداد تسهیلات بانکی و ارائه گزارش اقساط همانند چک
به ثبت رساندن اسناد دریافتنی و پرداختنی در سیستم خزانه داری
ثبت چک‌های دریافتی از طریق حساب‌ها
صادرکردن چک‌های پرداختی مطابق دستور پرداخت
دریافت و ثبت چک‌ها، سفته‌ها و ضمانت‌نامه‌های طرف حساب‌ها
یادآوری‌های به‌موقع به‌منظور تامین منابع مالی برای تسویه چک‌های صادر شده
برنامه‌ریزی و زمان‌بندی به‌منظور پرداخت چک به‌طرف حساب‌ها
طبقه‌بندی و نگهداری اسناد ضمانت نامه
طبقه‌بندی و نگهداری چک های دریافتی از مشتریان
بایگانی اسناد مالی مرتبط با خزانه‌داری
صدور چک و انجام امور بانکی
بررسی و کنترل چک‌های پرداختی
کنترل و مدیریت حساب‌های سازمان
بررسی و مرتفع کردن مغایرت‌ها و عدم تطابق های بانک با خزانه
بررسی چک‌های دریافتی
مدیریت تنخواه گردان