دریافت وجوه نقد، چک‌ها و اسناد مالی از مراجع مختلف
پرداخت وجوه طبق اسناد و حواله‌های مجاز
ثبت دریافت‌ها و پرداخت‌ها در دفاتر
تحویل وجوه به بانک و پیگیری واریزها