شرح شغل و وظایف:

• مدیریت روزانه وجوه نقد و کنترل جریان نقدینگی شرکت
• مغایرت‌گیری بانکی و حل و فصل اختلافات حسابی
• صدور، ثبت، پیگیری و بایگانی چک‌های دریافتنی و پرداختنی (صدور، ابطال، واگذاری به بانک)
• مدیریت تنخواه گردان و کنترل اسناد تنخواه
• ثبت دقیق دریافت‌ها و پرداخت‌ها در سیستم‌های مالی (راهکاران / سپیدار)
• تنظیم، کنترل و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با خزانه‌داری
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی و پیگیری تراکنش‌ها
• تهیه گزارش‌های خزانه‌داری (مانده بانک‌ها، چک‌های وصول‌شده و در جریان، برنامه پرداخت‌ها و وضعیت نقدینگی)
• هماهنگی با واحدهای مختلف برای انجام پرداخت‌ها و دریافت‌ها و تراز بودن حساب‌ها
• بایگانی و نگهداری اسناد مالی به صورت دستی و نرم‌افزاری طبق استاندارد

مهارت‌ها و توانمندی‌های موردنیاز:

مهارت های سخت:

• تسلط کامل به نرم‌افزارهای مالی راهکاران و سپیدار
• تسلط به امور خزانه‌داری (مغایرت بانکی، صدور اسناد، تنخواه)
• تسلط به امور مربوط به چک (صدور، دریافت، ابطال، واگذاری به بانک)
• تسلط مناسب به Excel و ابزارهای گزارش‌گیری
• آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی
• آشنایی با قوانین چک، سفته و ضمانت‌نامه‌ها
• تسلط به ثبت اسناد حسابداری و تشخیص ماهیت حساب‌ها طبق استانداردهای حسابداری
• تسلط به بایگانی و نگهداری اسناد مالی
• آشنایی با ICDL و کار با سیستم‌های اتوماسیون اداری

مهارت های نرم:

• دقت بالا و توجه به جزئیات
• امانت‌داری و رعایت اصول محرمانگی اطلاعات مالی
• تعهد و مسئولیت‌پذیری
• توانایی مدیریت زمان و اولویت‌بندی وظایف
• مهارت ارتباطی بالا و تعامل موثر با واحدهای سازمان
• توانایی کار تیمی
• نظم و انضباط کاری
• پیگیری و نتیجه‌محوری