شرح وظایف:

• انجام امور مربوط به دریافت تسهیلات بانکی و تسویه آن‌ها

• تکمیل فرم‌ها و مستندات مرتبط با تسهیلات

• پیگیری و ارسال مدارک مورد نیاز جهت اخذ مصوبات بانکی

• تهیه گزارش‌های مرتبط با تسهیلات دریافتنی

• ثبت اسناد حسابداری مربوط به تسهیلات

• بایگانی و نگهداری کلیه مستندات مربوط به تسهیلات

• پیگیری امور مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات اسنادی

• نگهداری، کنترل و رفع مغایرت حساب‌های بانکی شرکت

• ارائه گزارش‌های مورد نیاز در خصوص امور محوله

• صدور چک‌ها و اسناد پرداختی

• کنترل موجودی حساب‌های بانکی

• مدیریت روزانه نقدینگی و برنامه‌ریزی پرداخت‌ها

مهارت‌های عمومی:

• مهارت‌های ارتباطی قوی (نوشتاری و کلامی)

• آشنایی با مدیریت ریسک و قوانین و مقررات تسهیلات بانکی

• تسلط به نرم‌افزارهای MS Office به‌ویژه Excel

• آشنایی نسبی با نرم‌افزارهای راهکاران

• دقت، نظم و مسئولیت‌پذیری بالا در انجام امور خزانه‌داری

• توانایی کار تیمی و تعامل موثر با سایر واحدهای سازمان