کارشناس خزانه داری - خانم

شرح وظایف:
-تنخواه گردانی
-بایگانی کردن اسناد مالی شرکت به روش هایی از جمله دستی و نرم افزاری
-کنترل و نگهداری حساب های بانکی
-صادر کردن و دریافت سندهای دریافتی و پرداختی
-مرتفع کردن مغایرت های بانکی
-یادآوری سررسید تعهدات به مدیران شرکت
-ارائه گزارشات مالی ( چک های معوقه، ضمانت نامه ها، صندوق ها و … ) به مدیران شرکت
-نگهداری بروز اطلاعات صندوق
-ارائه گزارش های مختلف مالی
-نگهداری و ثبت اطلاعات خزانه در سیستم و تدوین گزارش های موردنیاز
-کنترل مداوم نقدینگی و تهیه گزارش های روزانه از دریافتی ها و پرداختی ها
-کنترل و مدیریت حساب‌های بانکی شرکت
-ثبت و نگهداری قرارداد تسهیلات بانکی و ارائه گزارش اقساط همانند چک
-ثبت چک‌های دریافتی از طریق حساب‌ها
-برنامه‌ریزی و زمان‌بندی به‌منظور پرداخت چک به‌طرف حساب‌ها