کارشناس خزانه

· ثبت و وصول اسناد پرداختی و دریافتی
· کنترل و مانده گیری حساب بانک های شرکتی
· کنترل چک ها، اقلام مازاد واریزی و عودت آن
· کنترل پرداخت های اینترنتی
· دریافت، پرداخت و تنظیم صورت مغایرت بانکی، صدور چک و دستور پرداخت، آشنایی با عملیات بانکی و سیستم ثبت چک جدید صیاد
· ثبت و نگهداری کلیه رویداد های مالی در حساب های بانکی و نقدی و ضمانت ها و مدیریت مانده بانک ها
· تهیه صورت های تطبیق بانکی به صورت ماهانه و ارائه گزارش مربوطه (نقدی روزانه و هفتگی و ماهانه)