کارشناس ارشد خزانه

شرح شغل و مسئولیتها:

• رعایت سیاست‌ها و رویه‌های مالی و خزانه‌داری
• کنترل حساب‌های بانکی و جریان‌های نقدی سازمان
• صحت و دقت عملیات مالی و بانکی
• پرداخت‌ها و دریافت‌ها، تضمین انطباق با قوانین و مقررات
• تهیه و ارائه گزارشات خزانه‌داری از قبیل جریان وجوه نقد، نرخ ارز، منابع و مصارف
• تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه از وضعیت نقدینگی و بدهی‌ها
• بررسی مغایرت‌های خزانه‌ای با بودجه و گزارش آنها
• پیگیری خسارت های بیمه ای شرکت (بیمه نامه های آتش سوزی و تمام خطر)
• انجام سایر امور مرتبط با خزانه‌داری طبق دستور مدیر واحد
• همکاری با حسابداری و سایر بخش‌های مالی برای شفافیت و صحت داده‌ها

شرایط احراز:

• توانایی کار تیمی و هماهنگی مؤثر با واحدهای همکار
• دقت بالا در ثبت اطلاعات و توجه به جزئیات به منظور جلوگیری از خطاهای مالی
• توانایی مدیریت زمان و اولویت‌بندی وظایف
• توانایی تحلیل جریان نقدی در سطح عملیاتی
• توانایی تهیه و ارائه گزارش‌های روزانه و هفتگی از وضعیت نقدینگی و حساب‌ها
• توانایی برقراری ارتباط با بانک‌ها و مؤسسات مالی جهت پیگیری امور جاری
• تسلط بر مغایرت‌گیری بانکی و تطبیق حساب‌ها با اسناد مالی
• تسلط بر امور بانکی شامل دستور پرداخت‌ها، دریافت‌ها، چک‌ها، اسناد تضمین و بیمه‌های آتش‌سوزی و تمام خطر
• تسلط بر نرم‌افزارهای Microsoft Office  به‌ویژهExcel  پیشرفته
• توانایی پیگیری امور بیمه‌ای مرتبط با بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی و تمام خطر
• آشنایی با ابزارهای  Business Intelligence (BI) مزیت محسوب می‌شود
• پایبندی به محرمانگی اطلاعات مالی