خزانه دار

نگهداری و کنترل حسابهای بانکی شرکت ، 
صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی ، 
نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد ، 
رفع مغایرتهای بانکی ،
 پیگیری امور مربوط به ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات ، 
ثبت اسناد حسابداری مرتبط ، 
تهیه هفتگی یا ماهانه صورت گردش نقد ،
 پاسخگویی در خصوص تنخواه گردانها ، 
مراجعه به بانک در صورت لزوم 

تسلط به اکسل  و نرم افزار   ماژول خزانه