مدیریت و پیگیری تسهیلات بانکی و اقساط مربوطه.
مدیریت عملیات بانکی و پرداخت‌ها
ثبت و صدور چک‌ها و حواله‌های بانکی
هماهنگی امور بانکی و نگهداری سوابق تراکنش‌ها
مدیریت تنخواه و وجوه نقد
نگهداری و مدیریت وجوه نقد شرکت
ثبت و تسویه تنخواه و مستندسازی دقیق هزینه‌ها
ارائه گزارش‌های دوره‌ای مرتبط با تنخواه و وجوه نقد
ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق و انجام پیگیری‌های مربوطه
مدیریت اسناد مالی و خزانه‌داری
ثبت تمامی اسناد مربوط به خزانه‌داری در سیستم مالی
نگهداری اسناد مربوط به دریافت‌ها، پرداخت‌ها و ضمانت‌نامه‌ها
انجام پرداخت‌های مالیاتی مرتبط با حقوق و سایر هزینه‌ها
هماهنگی با مراجع بیمه‌ای و مالیاتی در موارد مرتبط
تهیه و ارائه گزارش‌های منظم به مدیر مالی
تحلیل جریان وجوه نقد و پیش‌بینی نیازهای نقدینگی