وظایف و مسئولیت‌ها:
- برنامه‌ریزی و مدیریت وجوه نقد روزانه شرکت (Cash Management)
- بررسی و ثبت تراکنش‌های بانکی در سیستم مالی
- انجام کلیه پرداخت‌ها و صورت‌حساب‌ها طبق دستورالعمل‌ها
- کنترل و تطبیق گردش حساب‌های بانکی با دفاتر حسابداری
- تهیه گزارش‌های خزانه‌داری، مانده حساب‌ها و وضعیت نقدینگی برای مدیریت مالی
- نظارت بر صدور چک‌ها و کنترل ورود و خروج اسناد خزانه
- ارتباط موثر با بانک‌ها، موسسات مالی و حسابداری شرکت
- پیگیری دریافت‌ها و تسویه‌ها با تامین‌کنندگان و مشتریان

مهارت‌ها و شایستگی‌های مورد نیاز:
- تسلط کامل بر اصول حسابداری و فرآیندهای خزانه‌داری
- آشنایی با نرم‌افزارهای مالی و حسابداری (ترجیحاً راهکاران و سپیدار)
- مهارت بالا در کار با Excel و تهیه گزارش‌های تحلیلی مالی
- دقت، نظم و تعهد در انجام امور مالی و مستندسازی
- توانایی کار تیمی و برقراری ارتباط موثر بین واحدهای مختلف
- شناخت کامل از فرآیندهای بانکی، صدور و دریافت چک، حواله، LC و تسهیلات بانکی
- قدرت تحلیل داده‌های مالی و ارائه راه‌حل برای بهبود گردش نقدی
- آشنایی با قوانین مالیاتی و بیمه‌ای مرتبط با پرداخت‌ها و دریافت‌ها

شرایط احراز:
- مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی
نوع همکاری: تمام وقت
محل کار: خیابان بخارست
ساعت و روز کاری: شنبه تا چهارشنبه 8 الی 16 و پنجشنبه 8 الی 12
حقوق و مزایا: 250 تا 300 میلیون ریال