مدیریت روزانه وجوه نقد و کنترل نقدینگی شرکت. صدور، ثبت، پیگیری بایگانی چک‌های دریافتی و پرداختی (صدور، ابطال، واگذاری بانک). ثبت دقیق دریافت‌ها و پرداخت‌ها در سیستم مالی. نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی و پیگیری تراکنش‌ها. تهیه صورت مغایرت بانکی. تهیه گزارش خزانه‌داری (مانده بانک‌ها، چک‌های وصول شده و در جریان، برنامه پرداخت‌ها). بایگانی و نگهداری اسناد مالی. مهارت‌ها: دقت بالا با توجه به جزئیات، امانت‌داری و رعایت اصول محرمانگی اطلاعات مالی، توانایی مدیریت زمان و اولویت‌بندی وظایف، پیگیری و نتیجه‌محوری، تسلط به امور خزانه‌داری و روال چک، مسلط به Excel و ابزارهای گزارش‌گیری، تسلط به ثبت اسناد حسابداری و تشخیص ماهیت حساب‌ها.