شرح وظایف:
ثبت و کنترل کلیه عملیات دریافت و پرداخت نقدی و بانکی
ثبت اسناد مربوط به چک‌های دریافتی و پرداختی (ثبت، پیگیری، واگذاری، وصول، برگشت)
مدیریت و کنترل حساب‌های بانکی شرکت و تهیه گزارش گردش حساب‌ها
انجام و ثبت انتقالات بانکی، حواله‌ها و پرداخت‌های آنلاین
تهیه و به‌روزرسانی گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه خزانه‌داری
کنترل مانده صندوق و بانک و مغایرت‌گیری بانکی به‌صورت منظم
همکاری در تهیه برنامه جریان وجوه نقد (Cash Flow)
ثبت و کنترل تنخواه‌گردان‌ها و تسویه آن‌ها
پیگیری مطالبات و بدهی‌های کوتاه‌مدت مرتبط با خزانه
بایگانی و نگهداری اسناد مالی و خزانه‌داری به‌صورت منظم
همکاری با واحد حسابداری در بستن حساب‌ها و تهیه گزارشات مالی
رعایت کامل کنترل‌های داخلی و آیین‌ نامه‌های مالی شرکت
شرایط احراز:
حداقل مدرک کارشناسی حسابداری، مالی یا رشته‌های مرتبط
حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری یا حسابداری دریافت و پرداخت
تسلط به ثبت اسناد خزانه‌داری و مغایرت‌گیری بانکی
آشنایی با نرم‌افزار حسابداری سپیدار
تسلط به Excel (در حد گزارش‌گیری و کنترل)
دقت بالا، مسئولیت‌پذیری و امانت‌داری
توانایی کار تیمی و ارتباط موثر با واحدهای داخلی
شرایط کاری و مزایا:
نوع همکاری: تمام‌وقت
روزهای کاری: شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 17 پنجشنبه ها 9 تا 13
محل کار: تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ملت
بیمه و بیمه تکمیلی
ناهار روزانه در محل شرکت
هدایای مناسبتی و کمک‌هزینه باشگاه