شرح وظایف:
1-مدیریت روزانه وجوه نقد و کنترل جریان نقدینگی شرکت
2-مغایرت گیری بانکی و حل و فصل اختلاف حسابها
3-صدور و ثبت و پیگیری و بایگانی چک های دریافتی و پرداختی (صدور و ابطال ، واگذاری به بانک)
4-مدیریت تنخواه گردان و کنترل اسناد تنخواه
5-ثبت دقیق دریافت ها و پرداخت ها در سیستم مالی سپیدار
6-تنظیم و کنترل و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با خزانه داری
7-نگهداری و کنترل حسابهای بانکی و پیگیری تراکنش ها، تهیه گزارش های خزانه مانند (بانکها و برنامه پرداخت و پیگیری نقدینگی)
8-هماهنگی با واحدهای مختلف برای انجام پرداخت ها و دریافت ها و ترازبودن حسابها
9-بایگانی و نگهداری اسناد مالی به صورت دستی و نرم افزاری طبق استاندارد

مهارتها:

سخت :
تسلط کامل به نرم افزار مالی سپیدار(سپیدار پیشرفته)
تسلط کامل به امور خزانه 
تسلط کامل به امور چک برای صدور،دریافت ، ابطال
تسلط کامل مناسب به اکسل و ابزارهای گزارش گیری
آشنایی با ضمانت نامه های بانکی
تسلط بر ثبت اسناد حسابداری و ماهیت حسابها طبق استانداردهای حسابداری
تسلط به بایگانی و نگهداری اسناد
آشنایی به ICDL و کار با سیستم های اتوماسیون
 نرم:
دقت  بالا و توجه به جزئیات 
امانت داری و رعایت اصول محرمانگی اطلاعات مالی
تعهد و مسئولیت پذیری بالا 
توانایی مدیریت زمان و الویت بندی وظایف
مهارت ارتباطی بالا و تعامل موثر با واحدهای سازمان