حسابدار خزانه

- ثبت کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها در ماژول خزانه سپیدار
- تهیه و چاپ چک، مدیریت تنخواه و کنترل موجودی بانک و صندوق
- ثبت حواله‌ها، انتقال بین حساب‌ها و مغایرت‌گیری بانکی روزانه و ماهانه
- کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی، سررسیدگیری و اعلام هشدارهای لازم
- بایگانی اسناد خزانه و تطبیق با دفاتر حسابداری
- همکاری با واحد فروش برای ثبت دریافت‌ها و تطبیق مطالبات
- کنترل مانده نقدی، گزارش‌گیری از وضعیت نقدینگی و ارائه به رئیس حسابداری
- رعایت الزامات امنیتی مرتبط با امور خزانه و وجوه نقد
- تسلط کامل بر ماژول خزانه سپیدار
- توانایی مغایرت‌گیری بانکی
- آشنایی با فرآیند چک، تنخواه، کنترل نقدی