کارشناس خزانه داری

حداقل سه سال تجربه کاری در واحد خزانه
مسلط به ماژول خزانه داری در نرم افزارهای حسابداری
تهیه گزارش نقدینگی به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه و ارائه اطلاعات لازم به مدیران برای تصمیم گیری بهتر
مدیریت حسابهای بانکی و دستگاه های کارتخوان
مدیریت وجوه نقد و تنظیم برنامه های دریافت و پرداخت
مسلط به ثبت تمامی اسناد خزانه در شرکتهای پخش (دریافت، پرداخت،اعلامیه بدهکاری، اعلامیه بستانکاری، صدور چک، حواله، رسید، واگذاری، خرج، عودت، دستورپرداختهای بانکی و تسهیلات دریافتی از بانکها)
مسلط به اینترنت بانک و سامانه صیاد ( دریافت، پرداخت، انتقال چکهای صیادی)
انجام تطبیق و مغایرت گیری حسابهای بانکی با دفاتر و حسابهای مشتریان
اطمینان از رعایت دستورالعمل ها و مقررات داخلی در خصوص دریافتها و پرداختها
مسلط به اکسل
منظم و دقیق
توانایی حل مسئله و مدیریت استرس
سابقه کار در شرکتهای پخش و تسلط به نرم افزار مبنا مزیت محسوب میشود