شرح شغل و وظایف:
مدیریت روزانه وجوه نقد و کنترل جریان نقدینگی شرکت
مغایرت‌گیری بانکی و حل و فصل اختلافات حسابی
صدور، ثبت، پیگیری و بایگانی چک‌های دریافتنی و پرداختنی (صدور، ابطال، واگذاری به بانک)
مدیریت تنخواه گردان و کنترل اسناد تنخواه
تنظیم، کنترل و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با خزانه‌داری
نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی و پیگیری تراکنش‌ها
تهیه گزارش‌های خزانه‌داری (مانده بانک‌ها، چک‌های وصول‌شده و در جریان، برنامه پرداخت‌ها و وضعیت نقدینگی)
هماهنگی با واحدهای مختلف برای انجام پرداخت‌ها و دریافت‌ها و تراز بودن حساب‌ها
بایگانی و نگهداری اسناد مالی به صورت دستی و نرم‌افزاری طبق استاندارد

مهارت‌ها و توانمندی‌های موردنیاز:
مهارت های سخت:
تسلط کامل به نرم‌افزارهای مالی راهکاران و سپیدار
تسلط به امور خزانه‌داری (مغایرت بانکی، صدور اسناد، تنخواه)
تسلط به امور مربوط به چک (صدور، دریافت، ابطال، واگذاری به بانک)
تسلط مناسب به Excel و ابزارهای گزارش‌گیری
آشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی و بانکی
آشنایی با قوانین چک، سفته و ضمانت‌نامه‌ها

مهارت های نرم:
دقت بالا و توجه به جزئیات
امانت‌داری و رعایت اصول محرمانگی اطلاعات مالی
تعهد و مسئولیت‌پذیری
توانایی مدیریت زمان و اولویت‌بندی وظایف
مهارت ارتباطی بالا و تعامل موثر با واحدهای سازمان
توانایی کار تیمی
نظم و انضباط کاری
پیگیری و نتیجه‌محوری