مسئولیت‌های اصلی:
مدیریت نقدینگی: ثبت و کنترل دقیق دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و بانکی به صورت روزانه.
عملیات بانکی: مراودات بانکی، شامل پیگیری صدور چک‌ها، حواله‌ها، ضمانت‌نامه‌ها
مغایرت‌گیری: انجام مغایرت‌گیری دقیق بانکی و حساب‌های خزانه در بازه‌های زمانی منظم.
گزارش‌دهی: تهیه گزارش‌های روزانه و ماهانه از وضعیت وجوه نقد، پیش‌بینی جریان نقدی و ارائه گزارش‌های تحلیلی به مدیریت.
کنترل اسناد: بایگانی دقیق و منظم کلیه اسناد مالی مرتبط با خزانه و اطمینان از صحت پیوست‌های آن‌ها.
اطمینان از انطباق کلیه عملیات خزانه با آیین‌نامه‌های مالی شرکت و قوانین مالیاتی.

مهارت‌ها و شرایط احراز:

تحصیلات: حداقل کارشناسی در رشته حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط.
مهارت‌های فنی:
تسلط کامل بر نرم‌افزارهای حسابداری (راهکاران).
مهارت پیشرفته در Excel (به‌ویژه توابع مالی، Pivot Tables و گزارش‌سازی).
مهارت‌های رفتاری:
دقت بسیار بالا در اعداد و جزئیات.
توانایی مدیریت زمان و حفظ خونسردی در شرایط کاری پرفشار.
امانت‌داری، صداقت و تعهد حرفه‌ای.
توانایی تحلیل آماری جریان‌های نقدی جهت بهبود تصمیم‌گیری‌های مالی.