کارشناس ارشد خزانه

ما به دنبال همکاری در تیم مالی هستیم که با دقت، مسئولیت‌پذیری و تسلط حرفه‌ای بر فرآیندهای خزانه‌داری و نرم‌افزار راهکاران، بتواند نقش موثری در مدیریت مالی و جریان نقدینگی سازمان ایفا کند.
شرح وظایف:
 مدیریت و کنترل عملیات خزانه شامل دریافت‌ها، پرداخت‌ها و گردش نقدینگی
 ثبت، کنترل و مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و صندوق
مدیریت چک‌های دریافتی و پرداختی، ضمانت‌نامه‌ها و اسناد تعهدآور
 تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه وضعیت نقدینگی و مانده حساب‌ها 
 همکاری در تهیه پیش‌بینی جریان نقدی (Cash Flow Forecast)
انجام مغایرت‌گیری بانکی و پیگیری موارد باز
 همکاری موثر با واحدهای مالی، خرید، فروش و مدیریت ارشد
کنترل اسناد مالی مرتبط با خزانه و اطمینان از صحت ثبت‌ها
 مشارکت در بهبود فرآیندهای مالی و استقرار کنترل‌های داخلی
تهیه گزارش‌های مورد نیاز مدیریت مالی و حسابرسان

شرایط احراز:
 حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری، مالی یا رشته‌های مرتبط
حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه و حسابداری مالی
 تسلط کامل به نرم‌افزار راهکاران (ماژول‌های دریافت وپرداخت و دفترکل )
تسلط مناسب به Excel و گزارش‌گیری مالی
 آشنایی کامل با فرآیندهای بانکی، اسناد تجاری و مغایرت‌گیری
دقت بالا، نظم، مسئولیت‌پذیری و توانایی پیگیری امور
 توانایی کار تیمی و ارتباط موثر بین واحدی
 سابقه فعالیت در شرکت‌های تولیدی مزیت خواهد بود