شرح وظایف و مسئولیت‌ها:

• راهبری و نظارت دقیق بر تمامی عملیات خزانه‌داری (جریان‌های نقدی ورودی و خروجی، چک‌ها، سفته‌ها و اسناد ضمانتی).
• پیش‌بینی جریان وجوه نقد کوتاه‌مدت و بلندمدت و ارائه گزارش‌های تحلیلی به مدیریت مالی.
• مدیریت روابط بانکی، پیگیری امور مربوط به تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و گشایش اعتبار (LC).
• نظارت بر کنترل مغایرت‌های بانکی و اطمینان از صحت ثبت‌های حسابداری خزانه‌داری در سیستم.
• مدیریت سبد سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت شرکت جهت بهینه‌سازی سودآوری نقدینگی.
• اطمینان از انطباق تمامی فرآیندهای خزانه‌داری با قوانین مالیاتی، استانداردهای حسابداری و آیین‌نامه‌های داخلی شرکت.
• هماهنگی با واحد بازرگانی جهت تخصیص ارز و پرداخت‌های ارزی.
• ارائه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت نقدینگی، هزینه‌های مالی و فرصت‌های بهبود و تامین مالی.

شرایط احراز و شایستگی‌ها:

• تحصیلات: کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط (حسابداری، مدیریت مالی یا اقتصاد).
• تجربه کاری: حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در حوزه مالی و خزانه‌داری (داشتن سابقه در صنعت دارو یا شرکت‌های تولیدی بزرگ مزیت محسوب می‌شود).

تسلط تخصصی:

• تسلط کامل بر قوانین بانکی، چک صیادی و سامانه مودیان.
• تسلط بر نرم‌افزارهای جامع مالی (مانند همکاران سیستم یا راهکاران).
• مهارت پیشرفته در کار با Excel (فرمول‌نویسی و داشبوردهای مدیریتی).
• توانایی انطباق فعالیت‌ها و اسناد خزانه‌داری با استانداردهای حسابداری و الزامات مقررات بانک مرکزی و قوانین ارزی.

مهارت‌های فردی:

• دقت بسیار بالا و جزئی‌نگری.
• امانت‌داری و اخلاق حرفه‌ای.
• توانایی مدیریت بحران و حل مسئله در شرایط فشار کاری.
• مهارت‌های ارتباطی قوی جهت تعامل با بانک‌ها و نهادهای مالی و نظارتی.