شرح شغل و شرایط احراز پوزیشن مدیر خزانه‌داری به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

• انجام و کنترل کلیه عملیات‌های مالی مانند ایجاد سند، صدور و اصلاح آن و کنترل نقدینگی
• انجام و کنترل تغییر وضعیت اسناد قابل دریافت در حالت‌های مختلف (وصول شده، برگشتی، واگذار شده و ...)
• انجام و کنترل تغییر وضعیت اسناد قابل پرداخت در حالت‌های مختلف (پاس شده، پاس نشده، برگشتی)
• نظارت و کنترل، نگهداری و به‌روزرسانی اطلاعات صندوق و صندوق‌گردانی و پیش‌بینی نقدینگی
• ارائه گزارش‌های مختلف مالی و تسهیلات و ایجاد روابط مطلوب با بانک
• کنترل و نگهداری و ثبت اطلاعات خزانه در سیستم و تدوین گزارش‌های موردنیاز
• کنترل مداوم نقدینگی و تهیه گزارش‌های روزانه از دریافتی‌ها و پرداختی‌ها
• تبحر کامل در پیگیری و دریافت انواع وام و تسهیلات بانکی و کنترل پرداخت‌ها در سررسیدها
• آشنایی کامل با سیستم‌ها و فرآیندها و تجربه کافی در انجام امور با حجم بالا