شرح وظایف و مسئولیت‌ها:
مدیریت و کنترل وجوه نقد، حساب‌های بانکی و تنخواه‌گردان شرکت
ثبت، نگهداری و به‌روزرسانی کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و بانکی
انجام عملیات مربوط به چک‌ها (صدور، وصول، واخواست، ثبت و بایگانی)
تهیه و کنترل گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه جریان نقدینگی
پیش‌بینی و برنامه‌ریزی جریان وجوه نقد (Cash Flow)
مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و رفع اختلافات
همکاری با واحد حسابداری در بستن حساب‌ها و تهیه گزارش‌های مالی
کنترل اسناد مالی و اطمینان از انطباق آن‌ها با ضوابط و مقررات داخلی
تعامل با بانک‌ها و موسسات مالی در خصوص امور جاری
رعایت محرمانگی اطلاعات مالی شرکت
تحصیلات:
حداقل کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد یا رشته‌های مرتبط
مهارت‌ها و توانمندی‌ها:
تسلط بر اصول خزانه‌داری و مدیریت نقدینگی
آشنایی کامل با امور بانکی، چک، ضمانت‌نامه و تسهیلات
تسلط بر نرم‌افزارهای مالی و حسابداری (پیوست و ایده‌آل)
تسلط بر Excel و ابزارهای گزارش‌گیری
دقت و نظم بالا در ثبت اطلاعات مالی
توانایی تحلیل گزارش‌های مالی و ارائه پیشنهادهای بهبود
آشنایی با قوانین و مقررات مالی و مالیاتی مرتبط
ویژگی‌های فردی:
مسئولیت‌پذیر و امانت‌دار
توانایی کار تحت فشار و مدیریت زمان
مهارت ارتباطی مناسب و روحیه کار تیمی
دقت و تمرکز بالا بر جزئیات