ما در حال توسعه یک پلتفرم پیشرفته معاملات الگوریتمی مبتنی بر هوش مصنوعی برای بازارهای مالی بین‌المللی هستیم و به دنبال جذب یک استراتژیست ارشد معاملات الگوریتمی و پژوهشگر کمی بازار (Senior Quantitative Researcher) هستیم.
فرد منتخب مسئول طراحی، تحقیق، اعتبارسنجی و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی با تمرکز ویژه بر بازار فلزات گرانبها مخصوصاً طلا (XAUUSD) در فارکس خواهد بود. این نقش نیازمند ترکیبی از دانش عمیق بازارهای مالی، تحلیل کمی، مدیریت ریسک و توانایی تبدیل فرضیات معاملاتی به سیستم‌های قابل پیاده‌سازی در معاملات خودکار است.
مسئولیت‌های اصلی

• طراحی و توسعه استراتژی‌های معاملاتی
• شناسایی ناکارآمدی‌ها، الگوها و فرصت‌های معاملاتی در بازارهای مالی
• طراحی و توسعه استراتژی‌های معاملاتی سیستماتیک و داده‌محور
• توسعه مدل‌های معاملاتی مبتنی بر:
  • Trend Following
  • Breakout Trading
  • Mean Reversion
  • Momentum Trading
  • Volatility Trading
  • Liquidity & Market Microstructure
  • Price Action & Market Structure
• تعریف قوانین ورود، خروج، مدیریت سرمایه و کنترل ریسک برای هر استراتژی

پژوهش کمی و تحلیل آماری (Quantitative Research)

• تحلیل آماری رفتار قیمت و ساختار بازار
• طراحی و اجرای مطالعات کمی روی داده‌های تاریخی
• ارزیابی اعتبار آماری فرضیات معاملاتی
• تحلیل توزیع بازده، ریسک و پایداری استراتژی‌ها
• شناسایی عوامل موثر بر عملکرد سیستم‌های معاملاتی

اعتبارسنجی و ارزیابی عملکرد استراتژی‌ها

• طراحی فرآیندهای حرفه‌ای Backtesting و Walk-Forward Analysis
• جلوگیری از Overfitting و Data Snooping Bias
• اجرای Stress Test و Monte Carlo Analysis
• ارزیابی استراتژی‌ها بر اساس شاخص‌های زیر:

• • Profit Factor
  • Sharpe Ratio
  • Sortino Ratio
  • Expectancy
  • Maximum Drawdown
  • Recovery Factor
  • Win Rate
  • Risk-Adjusted Return

تحلیل بازار و اقتصاد کلان
توانایی تحلیل عوامل اثرگذار بر بازارهای مالی شامل:

• سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی
• نرخ بهره و بازده اوراق قرضه
• شاخص دلار آمریکا (DXY)
• داده‌های تورم و اشتغال
• جریان نقدینگی جهانی
• ریسک‌های ژئوپلیتیک
• عوامل بنیادی موثر بر بازار طلا، نقره، ارزها و شاخص‌ها
• همکاری با تیم توسعه و هوش مصنوعی
• تبدیل منطق معاملاتی به مستندات فنی قابل پیاده‌سازی
• همکاری نزدیک با تیم توسعه نرم‌افزار و مهندسان هوش مصنوعی
• مشارکت در طراحی سیستم‌های تصمیم‌گیری هوشمند
• ارائه چارچوب‌های ارزیابی و بهینه‌سازی عملکرد الگوریتم‌ها

شرایط احراز

1. تحصیلات

حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته‌های زیر:

• مهندسی مالی
• اقتصاد
• ریاضیات
• آمار
• فیزیک
• علوم کامپیوتر
• مهندسی صنایع
• مدیریت مالی
• رشته‌های مرتبط

2. سابقه حرفه‌ای

• حداقل 5 سال سابقه فعالیت تخصصی در بازارهای مالی
• سابقه طراحی، توسعه یا مدیریت استراتژی‌های معاملاتی
• تجربه عملی و مستند در معاملات بازار طلا (XAUUSD)
• سابقه همکاری با Prop Trading Firms، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا شرکت‌های مدیریت دارایی مزیت مهم محسوب می‌شود

مهارت‌های تخصصی موردنیاز
دانش بازار و معامله‌گری
تسلط عمیق بر:

• Market Structure
• Price Action
• Liquidity Concepts
• Smart Money Concepts (SMC)
• Order Flow
• Volume Analysis
• Multi-Timeframe Analysis
• Risk Management

تحلیل کمی و داده‌محور

• آمار و احتمال کاربردی
• تحلیل داده‌های مالی
• طراحی آزمایش و اعتبارسنجی فرضیات
• تحلیل عملکرد استراتژی‌های معاملاتی
• درک مفاهیم Quantitative Trading

مزیت‌های رقابتی
آشنایی یا تجربه عملی در موارد زیر امتیاز ویژه محسوب می‌شود:

• Python
• Pandas
• NumPy
• Data Analysis
• Machine Learning
• Artificial Intelligence
• MetaTrader 5
• TradingView
• SQL
• Quantitative Portfolio Management

ویژگی‌های فردی

• تفکر تحلیلی و پژوهش‌محور
• توانایی حل مسائل پیچیده
• نگاه سیستمی به بازارهای مالی
• دقت بالا در تحلیل داده‌ها
• توانایی تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد
• روحیه یادگیری مستمر
• توانایی همکاری موثر در تیم‌های چندتخصصی

شاخص‌های ارزیابی عملکرد
عملکرد فرد بر اساس معیارهای زیر سنجیده خواهد شد:

• کیفیت و نوآوری استراتژی‌های طراحی‌شده
• پایداری عملکرد در شرایط مختلف بازار
• نسبت بازده به ریسک استراتژی‌ها
• کیفیت پژوهش‌های کمی و تحلیل‌های آماری
• میزان قابلیت پیاده‌سازی و مقیاس‌پذیری استراتژی‌ها
• مشارکت در توسعه زیرساخت معاملات الگوریتمی

شرایط همکاری و مزایا

• ساعات کاری منعطف
• حقوق ثابت رقابتی
• پاداش مبتنی بر عملکرد و سودآوری استراتژی‌ها
• حضور در پروژه‌ای پیشرفته در حوزه هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی
• فرصت مشارکت در توسعه نسل جدید سیستم‌های معامله‌گری خودکار