مسئولیت‌ها:
- تهیه پیش‌نویس گزارشات فصلی و ارزش افزوده و بهای تمام‌شده
- تهیه پیش‌نویس و ارسال اظهارنامه مالیاتی
- بستن حساب‌ها و تهیه پیش‌نویس صورت‌های مالی در پایان سال
- پیگیری مفاصاحساب ماده 38 تامین اجتماعی
- شرکت در جلسات دفاع و رسیدگی سازمان تامین اجتماعی و مالیاتی
- بستن حقوق و تهیه و تنظیم لیست بیمه و مالیات پرسنل
- تهیه و توجیه گزارشات برای حسابرس
- برنامه‌ریزی و نظارت بر تمام فعالیت‌های روزمره خزانه‌داری
- نظارت بر پرداخت‌ها، وصولی‌ها و انتقال‌های بانکی
- نظارت بر مانده حساب‌های بانکی و بهینه‌سازی تخصیص وجه نقد بین حساب‌ها
- نظارت بر صدور، وصول و کنترل چک‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و سایر ابزارهای پرداخت
- تهیه گزارش‌های مدیریتی در مورد وضعیت نقدینگی، مانده حساب‌ها، تعهدات و عملکرد خزانه‌داری

الزامات:
توجه به جزئیات: سطح بالایی از دقت در مدیریت داده‌های مالی و جلوگیری از خطا
تفکر تحلیلی: ظرفیت تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی و ارائه توصیه‌های استراتژیک برای مدیریت منابع
مدیریت زمان و اولویت‌بندی: توانایی مدیریت چندین کار و رعایت مهلت‌ها تحت فشار
صداقت و محرمانگی: پایبندی دقیق به اخلاق حرفه‌ای و امنیت داده‌های مالی