حسابدار خزانه

شرایط احراز:

• مدیریت و کنترل نقدینگی روزانه و تهیه گزارش‌های منابع و مصارف وجوه نقد (Cash Flow).
• انجام کلیه امور بانکی اعم از افتتاح حساب، پیگیری تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی.
• ثبت دقیق و به‌روز کلیه اسناد دریافتنی و پرداختنی (چک، سفته، حواله) در نرم‌افزار مالی.
• تهیه صورت مغایرت بانکی به صورت دوره‌ای و رفع موارد مغایرت در کمترین زمان ممکن.
• مدیریت تنخواه‌گردان و نظارت بر هزینه‌های جاری شرکت.
• پیگیری وصول مطالبات از مشتریان و کنترل مانده حساب‌های بانکی.
• بایگانی و نگهداری منظم اسناد و مدارک مربوط به خزانه.

• حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری، مالی یا مدیریت.
• حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه و امور بانکی.
• تسلط کامل بر نرم‌افزارهای مالی (ترجیحاً راهکاران سیستم).
• تسلط بر قوانین بانکی، نحوه صدور چک (قانون جدید چک و صیاد) و فرآیندهای دریافت تسهیلات.
• مهارت پیشرفته در کار با Excel جهت تهیه گزارش‌های تحلیلی نقدینگی.
• دقت بالا، رازداری، امانتداری و توانایی برقراری ارتباط موثر با بانک‌ها و تامین‌کنندگان.
• حتما ساکن تهران الزامی میباشد.