اکستریم والز
اکستریم والز

کارشناس ارشد خزانه‌داری - آقا

تهران، ایران خودرو
تمام وقت
شنبه تا چهارشنبه 9:00 الی 17:30 پنج شنبه 9:00 الی 13:00
-
سرویس رفت و برگشت -بیمه درمان تکمیلی -بسته ها و هدایای مناسبتی
501 تا 1000 نفر
تولیدی / صنعتی
شرکت ایرانی دارای مشتریان داخلی و خارجی
1401
Extreme Walls
خصوصی
توضیحات بیشتر

شاخص های کلیدی از نظر کارفرما

3 سال سابقه کار در گروه شغلی مشابه
کارشناسی مالی و حسابداری
Microsoft Excel - پیشرفته

شرح شغل و وظایف

کارشناس ارشد خزانه‌داری مسئول مدیریت بهینه جریان‌های نقدی، کنترل عملیات بانکی و پرداخت‌ها، نظارت بر حساب‌های بانکی شرکت و اجرای سیاست‌های مالی مربوط به نقدینگی است. این نقش برای حفظ سلامت مالی شرکت و اطمینان از مدیریت کارآمد منابع نقدی بسیار حیاتی است.
وظایف کلیدی:
  • برنامه‌ریزی و مدیریت جریان وجوه نقد (Cash Flow) روزانه و دوره‌ای
  • کنترل و نظارت بر عملیات دریافت و پرداخت، شامل چک‌ها، حواله‌ها و اینترنت‌بانک‌ها
  • مدیریت و به‌روزرسانی حساب‌های بانکی و پیگیری امور مرتبط با بانک‌ها
  • تهیه گزارش‌های وضعیت نقدینگی، مانده حساب‌ها و پیش‌بینی جریان نقد
  • مشارکت در برنامه‌ریزی مالی و ارائه اطلاعات دقیق به مدیر مالی
  • تهیه و کنترل اسناد خزانه‌داری و تطبیق حساب‌های بانکی (Bank Reconciliation)
  • نظارت بر عملیات صندوق و کنترل‌های داخلی مرتبط
  • پیگیری و مدیریت ضمانت‌نامه‌های بانکی (صدور، تمدید، ضبط، ابطال)
  • بهینه‌سازی ساختار بانکی شرکت و بررسی کارمزدها و تسهیلات
  • همکاری با واحد حسابداری برای ثبت صحیح تراکنش‌های بانکی
  • اجرای سیاست‌ها و آیین‌نامه‌های خزانه‌داری و پیشنهاد بهبود فرآیندها
  • مدیریت سقف و اعتبار اینترنت‌بانک‌ها و سطوح دسترسی کاربران
مهارت‌ها و شایستگی‌ها:
تسلط کامل بر عملیات بانکی، قوانین بانکی و ابزارهای نوین پرداخت
آشنایی با تحلیل جریان نقد و مدیریت نقدینگی
دقت و سرعت بالا در تطبیق حساب‌ها و کنترل تراکنش‌ها
توانایی تهیه گزارش‌های تحلیلی و ارائه به مدیریت
آشنایی با نرم‌افزارهای مالی و خزانه‌داری
مهارت بالا در Excel و ابزارهای تحلیلی
ارتباط موثر با بانک‌ها و توانایی مذاکره برای اخذ بهترین شرایط
تحصیلات و تجربه:
  • حداقل لیسانس مدیریت مالی، حسابداری، بانکداری یا رشته‌های مرتبط
  • حداقل 3 سال تجربه در امور خزانه‌داری یا حسابداری مرتبط
ویژگی‌های فردی:
  • تعهد، مسئولیت‌پذیری و دقت بسیار بالا
  • توانایی مدیریت چند کار هم‌زمان
  • نظم و انضباط در ثبت و نگهداری اطلاعات
  • رویکرد حل مسئله و تصمیم‌گیری سریع

شرایط احراز شغل

سن
25 - 38 سال
جنسیت
فقط آقا
خدمت سربازی
اتمام خدمت سربازی و یا معافیت از آن الزامی است
تحصیلات
کارشناسی| مالی و حسابداری
نرم افزارها
Microsoft Excel| پیشرفته

ثبت مشکل و تخلف آگهی

ارسال رزومه برای اکستریم والز