شرح شغل
مسئول مدیریت و کنترل جریان‌های نقدی
ثبت و پیگیری پرداخت‌ها و دریافت‌ها
هماهنگی با بانک‌ها و آماده‌سازی گزارش‌های مالی مرتبط با خزانه
اطمینان از صحت و به‌موقع بودن عملیات مالی روزانه سازمان
حفظ نقدینگی، کنترل اسناد مالی و پشتیبانی از واحد مالی
شرح وظایف
کنترل و ثبت کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و بانکی و پیگیری تراکنش‌های بانکی
انتقال وجه، حواله‌ها و چک‌ها
تهیه و به‌روزرسانی گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه خزانه
مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و رفع اختلافات احتمالی
ثبت چک‌های دریافتی و پرداختی و هماهنگی با بانک‌ها در خصوص امور مالی، ضمانت‌نامه‌ها و تراکنش‌ها
کنترل موجودی نقد و پیش‌بینی جریان نقدی و همکاری با واحد حسابداری
ثبت اسناد و تطبیق اطلاعات مالی
بایگانی و نگهداری مستندات و اسناد مربوط به خزانه
رعایت دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های مالی سازمان
پاسخ‌گویی به استعلام‌های مالی داخلی مرتبط با خزانه
تهیه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت نقدینگی و تعهدات پرداختی