کارشناس خزانه داری

حداقل 3 سال تجربه کاری در واحد خزانه
مسلط به ماژول خزانه‌داری در نرم‌افزارهای حسابداری
تهیه گزارش نقدینگی به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه و ارائه اطلاعات لازم به مدیران برای تصمیم‌گیری بهتر
مدیریت حساب‌های بانکی و دستگاه‌های کارت‌خوان
مدیریت وجوه نقد و تنظیم برنامه‌های دریافت و پرداخت
مسلط به ثبت تمامی اسناد خزانه در شرکت‌های پخش (دریافت، پرداخت، اعلامیه بدهکاری، اعلامیه بستانکاری، صدور چک، حواله، رسید، واگذاری، خرج، عودت، دستور پرداخت‌های بانکی و تسهیلات دریافتی از بانک‌ها)

مسلط به اینترنت بانک و سامانه صیاد (دریافت، پرداخت، انتقال چک‌های صیادی)
انجام تطبیق و مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی با دفاتر و حساب‌های مشتریان
اطمینان از رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات داخلی در خصوص دریافت‌ها و پرداخت‌ها
مسلط به Microsoft Excel
منظم و دقیق
توانایی حل مسئله و مدیریت استرس
سابقه کار در شرکت‌های پخش و تسلط به نرم‌افزارها مزیت محسوب می‌شود