رئیس خزانه داری

پیش‌بینی و برنامه‌ریزی جریان وجوه نقد ورودی و خروجی شرکت.
بهینه‌سازی سرمایه در گردش و اطمینان از دسترسی به‌موقع به منابع نقدی.
مدیریت و کنترل حساب‌های بانکی و اطمینان از صحت تراکنش‌ها.
برقراری و حفظ روابط موثر با بانک‌ها و موسسات مالی.
مذاکره در خصوص شرایط تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و سایر خدمات بانکی.
پیگیری و مدیریت اعتبارات اسنادی و ضمانت‌نامه‌ها.
نظارت بر صحت و دقت در کلیه عملیات بانکی و خزانه.
تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه از وضعیت نقدینگی و فعالیت‌های خزانه.
ارزیابی ریسک‌های مرتبط با نقدینگی و ارائه راهکارهای مدیریتی.