سرپرست خزانه

شرح وظایف:
مدیریت جریان نقدی: برنامه‌ریزی، پایش و پیش‌بینی جریان ورودی و خروجی نقدینگی شرکت.
مدیریت حساب‌های بانکی: نظارت بر حساب‌ها، کنترل مانده‌ها و تطبیق با سیستم حسابداری.
مدیریت پرداخت‌ها و دریافت‌ها: کنترل و انجام پرداخت‌ها و پیگیری وصول مطالبات.
ارتباط با بانک‌ها: مذاکره و پیگیری تسهیلات، ضمانت‌نامه‌ها و خدمات بانکی.
مدیریت اسناد مالی: نظارت بر چک‌ها، سفته‌ها، ضمانت‌نامه‌ها و سررسید تعهدات.
کنترل‌های داخلی خزانه: اجرای کنترل‌های مالی و تفکیک وظایف برای کاهش خطا و سوءاستفاده.
گزارش‌دهی خزانه: تهیه گزارش وضعیت نقدینگی، تسهیلات و مانده حساب‌ها.
مدیریت تیم خزانه: برنامه‌ریزی، نظارت و ارتقای عملکرد کارکنان خزانه.
هماهنگی سازمانی: همکاری با واحدهای مالی، حسابداری، خرید و فروش.
بهبود فرآیندها: بهینه‌سازی فرآیندهای خزانه و کاهش ریسک‌های مالی.
آشنایی با Microsoft Dynamics 365.
توانایی برنامه‌ریزی و پیش‌بینی وظایف در شرایط مختلف.