کارشناس حسابداری (فروش و خزانه)

هدف شغل
انجام صحیح و به‌موقع کلیه امور مالی مرتبط با فروش، دریافت‌ها، پرداخت‌ها، مدیریت وجوه نقد، کنترل حساب‌های بانکی و تهیه گزارش‌های مالی به‌منظور تضمین صحت اطلاعات مالی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری مدیریت.

شرح وظایف

الف) وظایف حسابداری فروش

• ثبت و کنترل کلیه اسناد حسابداری مرتبط با فروش کالا و خدمات
• صدور، بررسی و ثبت فاکتورهای فروش، پیش‌فاکتور، برگشت از فروش و اصلاحیه‌های فروش
• ثبت دریافت‌های نقدی، کارت‌خوان، حواله‌های بانکی و چک‌های مشتریان
• کنترل حساب مشتریان و مغایرت‌گیری حساب‌های دریافتنی
• پیگیری وصول مطالبات و تهیه گزارش مطالبات سررسیدشده
• کنترل قیمت‌ها، تخفیفات، شرایط پرداخت و صحت اسناد فروش
• ثبت و رسیدگی به برگشت از فروش، تخفیفات و تعدیلات مالی
• تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه فروش
• همکاری با واحد فروش برای رفع مغایرت‌های مالی و پاسخگویی به استعلام‌های مالی مشتریان
• همکاری در تهیه گزارش‌های مالیاتی مرتبط با فروش و مالیات بر ارزش افزوده

ب) وظایف خزانه‌داری

• ثبت و کنترل کلیه عملیات دریافت و پرداخت شرکت
• مدیریت صندوق، تنخواه‌گردان و وجوه نقد
• ثبت، کنترل و نگهداری چک‌های دریافتی و پرداختی
• تهیه و اجرای حواله‌های بانکی و پیگیری تراکنش‌ها
• مغایرت‌گیری روزانه و ماهانه حساب‌های بانکی
• کنترل مانده حساب‌های بانکی و تهیه گزارش گردش وجوه نقد
• برنامه‌ریزی و پیگیری پرداخت‌های سررسیدشده به تامین‌کنندگان و سایر ذی‌نفعان
• بایگانی اسناد بانکی، چک‌ها، رسیدها و سایر مدارک خزانه
• همکاری در تهیه گزارش جریان نقدی و پیش‌بینی نقدینگی موردنیاز شرکت

ج) وظایف عمومی

• رعایت استانداردهای حسابداری، قوانین مالیاتی و دستورالعمل‌های داخلی شرکت
• تهیه گزارش‌های مالی موردنیاز مدیر مالی و مدیریت ارشد
• همکاری با حسابرسان داخلی و خارجی و ارائه مستندات موردنیاز
• حفظ محرمانگی اطلاعات مالی و اسناد شرکت
• مشارکت در بهبود فرآیندهای حسابداری، فروش و خزانه‌داری
• انجام سایر وظایف محوله از سوی مدیر مالی در چارچوب مسئولیت‌های شغلی

شرایط احراز

• مدرک کارشناسی حسابداری، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط
• حداقل 2 سال سابقه کار در حوزه حسابداری فروش یا خزانه‌داری
• تسلط بر نرم‌افزارهای حسابداری و Microsoft Excel
• آشنایی با قوانین مالیاتی، ارزش افزوده و مقررات بانکی
• دقت بالا، مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری، توانایی تحلیل اطلاعات مالی و مهارت در مدیریت زمان

گزارش‌دهی
گزارش مستقیم به مدیر مالی یا سرپرست حسابداری.

شاخص‌های ارزیابی عملکرد

• ثبت دقیق و به‌موقع اسناد مالی
• صحت و به‌موقع بودن دریافت‌ها و پرداخت‌ها
• کاهش مغایرت‌های بانکی و حساب‌های مشتریان
• وصول به‌موقع مطالبات
• تهیه به‌موقع گزارش‌های مالی و مدیریتی
• رعایت قوانین مالی، مالیاتی و دستورالعمل‌های داخلی شرکت
• حفظ نظم و صحت اسناد و مدارک مالی