حدود مسئولیت‌ها و اختیارات حسابدار وجوه (خزانه‌داری):

• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت
• صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
• نگهداری تنخواه‌گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
• رفع مغایرت‌های بانکی
• نگهداری اسناد مالی و انجام امور بایگانی مالی و اداری
• پیگیری امور مربوط به ضمانت‌نامه‌های بانکی و اعتبارات
• ثبت اسناد حسابداری مرتبط

شرح وظایف از جهت نگهداری اسناد و مدارک:

• طبقه‌بندی و نگهداری اسناد ضمانت‌نامه
• طبقه‌بندی و نگهداری چک‌های دریافتی از مشتریان
• نگهداری کلیه اسناد مالی مربوط به خزانه