انجام امور خزانه

دریافت و پرداخت و تسلط بر دفتر کل راهکاران.

شرح وظایف

• تهیه پیش‌بینی جریان‌های نقدی به‌صورت روزانه، هفتگی و ماهانه
• تهیه صورت مغایرت بانکی به‌صورت روزانه
• آشنایی کامل با عملیات ضمانت‌نامه‌های بانکی
• نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت
• آشنایی کامل با فرآیند دریافت اسناد فروش و ثبت در خزانه‌داری
• صدور و دریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی
• نگهداری تنخواه‌گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار
• نگهداری اسناد مالی و انجام امور بایگانی مالی و اداری
• ثبت اسناد حسابداری مرتبط
• پیگیری اسناد در جریان وصول و واخواست‌شده
• تسلط کامل بر سامانه چک‌های صیادی
• آشنایی کامل با تسهیلات بانکی و شناسایی هزینه‌های مالی
• کنترل چک‌های دریافتی از مشتریان و پرداختی به مشتریان

مهارت‌های مورد نیاز

• مهارت ارائه تحلیل‌های قوی
• مهارت حل مسئله و ارائه راهکار
• مهارت برقراری ارتباطات قوی
• نظم و دقت کافی در انجام کار