شرح وظایف:
نظارت بر جریان‌های ورودی و خروجی و تدوین برنامه‌های مدیریت نقدینگی برای بهینه‌سازی بازدهی منابع مالی
مدیریت تعاملات با نهادهای بانکی
نظارت دقیق بر فرآیند تایید و اجرای درخواست‌های پرداخت مطابق با سیاست‌های داخلی و کنترل‌های داخلی سازمان
تهیه گزارش‌های دوره‌ای از وضعیت نقدینگی، وضعیت چک‌ها و گزارش‌های تحلیلی جهت ارائه به مدیریت
نظارت بر فرآیند مغایرت‌گیری بانکی و اطمینان از تطابق دقیق دفاتر مالی با صورت‌حساب‌های بانکی
اطمینان از رعایت کامل قوانین بانکی، نظام‌های پرداخت و ضوابط مربوط به چک‌های صیادی
شرایط احراز:
تسلط کامل بر فرآیندهای خزانه‌داری و قوانین بانکی
آشنایی با نرم‌افزارهای حسابداری و Excel
روحیه مسئولیت‌پذیری و دقت بسیار بالا در جزئیات