1) مدیریت جریان نقدی (Cash Flow Management)
پیش‌بینی و برنامه‌ریزی جریان ورود و خروج نقدینگی روزانه، هفتگی و ماهانه
کنترل و مانیتورینگ حساب‌های بانکی سازمان
نظارت بر تراز نقدی برای اطمینان از وجود وجه نقد کافی جهت انجام تعهدات

2) دریافت و پرداخت‌ها
انجام کلیه پرداخت‌ها از جمله حقوق و دستمزد، پرداخت به تامین‌کنندگان، اقساط وام و سایر تعهدات مالی
دریافت وجوه نقدی یا واریزی از مشتریان و ثبت آن در سیستم مالی
کنترل و تسویه تنخواه‌گردان‌ها و ثبت اسناد مربوطه

3) مدیریت حساب‌های بانکی
افتتاح، بستن و مدیریت حساب‌های بانکی
انجام امور مربوط به چک‌ها (صادره، دریافتی، پاس‌نشده، برگشتی)
تهیه و بررسی صورت‌حساب‌های بانکی و انجام مغایرت‌گیری بانکی (بانک‌گردانی)

4) کنترل نقدینگی و سرمایه در گردش
بررسی روزانه مانده حساب‌ها
تحلیل عملکرد جریان نقدی برای جلوگیری از کسری نقدینگی
ارائه راهکارهای مالی برای بهینه‌سازی سرمایه در گردش

5) مدیریت چک‌ها و اسناد پرداختنی/دریافتنی
صدور، ثبت، پیگیری و کنترل چک‌های پرداختی
ثبت و پیگیری چک‌های دریافتی و زمان سررسید
حفظ و نگهداری امن چک‌ها و اسناد خزانه

6) گزارش‌گیری مالی خزانه
تهیه گزارش روزانه مانده حساب‌ها و جریان وجوه نقد
گزارش‌های پرداخت‌ها، دریافتی‌ها، چک‌ها و تعهدات آتی
گزارش‌گیری برای واحد مالی و مدیریت ارشد

7) هماهنگی با بانک‌ها و موسسات مالی
مذاکره با بانک‌ها در خصوص تسهیلات بانکی، گشایش اعتبار اسنادی (LC) و ضمانت‌نامه‌ها
پیگیری اخذ و بازپرداخت وام‌ها و تسهیلات مالی و دریافت خدمات بانکی مورد نیاز شرکت