کارشناس مالی و اجراییات صندوق‌های سرمایه‌گذاری

ما در تیم مالی و اجراییات مدیریت دارایی گروه مالی آگاه به دنبال جذب یک کارشناس مالی و اجراییات صندوق‌های سرمایه‌گذاری هستیم تا با انجام امور مالی، حسابداری و اجرایی صندوق‌ها، ما را در ارائه گزارش‌های مالی دقیق، محاسبه NAV و اجرای فرآیندهای عملیاتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری همراهی کند.

مسئولیت‌ها:

• انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی و پیگیری مغایرت‌ها
• ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• تهیه و تنظیم صورت‌های مالی و صورت‌وضعیت ماهانه پرتفوی صندوق‌ها
• انجام محاسبات مربوط به خالص ارزش دارایی‌های صندوق (NAV)
• تهیه، تنظیم و ارسال دفاتر الکترونیکی و اظهارنامه‌های مالیاتی در مهلت‌های مقرر
• بررسی و کنترل اطلاعات مالی و اطمینان از صحت ثبت اسناد
• همکاری با واحدهای داخلی و ذی‌نفعان در انجام امور مالی و اجرایی صندوق‌ها
• تهیه گزارش‌های مالی و اجرایی موردنیاز مدیریت

الزامات:

• دارای مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مالی، مدیریت مالی یا رشته‌های مرتبط
• حداقل 2 سال سابقه کار در حوزه مالی، حسابداری یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری
• آشنا با نرم‌افزارهای Microsoft Office
• آشنا با نرم‌افزارهای رایان و تدبیر
• آشنا با مفاهیم مالی، حسابداری و محاسبه NAV
• مهارت ارتباطی مناسب برای تعامل موثر با سرمایه‌گذاران، مدیران سرمایه‌گذاری و سایر ذی‌نفعان
• توانایی مدیریت زمان، برنامه‌ریزی و انجام هم‌زمان وظایف