حسابدار خزانه

• حداقل مدرک کارشناسی در رشته حسابداری، مالی یا رشته‌های مرتبط
• حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط در حوزه خزانه‌داری
• تسلط به ثبت اسناد دریافت و پرداخت
• آشنایی با عملیات بانکی، چک، سفته و ضمانت‌نامه‌ها
• تسلط به مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
• آشنایی با سامانه‌های بانکداری اینترنتی و همراه بانک
• تسلط به نرم‌افزارهای حسابداری (ترجیحاً سپیدار، همکاران سیستم یا نرم‌افزارهای مشابه)
• تسلط به Microsoft Excel (فرمول‌ها، گزارش‌گیری و تهیه فایل‌های مالی)
• آشنایی با اصول حسابداری و کنترل‌های داخلی
• دقت، مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری و نظم کاری بالا
• توانایی مدیریت زمان و انجام هم‌زمان چند وظیفه
• مهارت در تهیه گزارش‌های مالی مرتبط با خزانه

شرح وظایف:

• مدیریت کلیه امور دریافت و پرداخت شرکت
• ثبت اسناد خزانه و اسناد بانکی
• صدور، دریافت و کنترل چک‌ها
• انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
• کنترل مانده حساب‌ها و گردش وجوه نقد
• پیگیری وصول مطالبات و پرداخت تعهدات در سررسید
• تهیه گزارش‌های روزانه و ماهانه از وضعیت نقدینگی
• همکاری با واحد مالی در تهیه گزارش‌ها و بستن حساب‌ها