کارشناس حسابداری خزانه - آقا

شرح وظایف:
مدیریت و کنترل جریان نقدی (Cash Flow)
تهیه گزارش‌های روزانه، هفتگی و ماهانه وضعیت نقدینگی
برنامه‌ریزی پرداخت‌ها و دریافت‌ها و مدیریت منابع مالی
انجام عملیات بانکی، انتقال وجوه و مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
پیش‌بینی جریان نقدی کوتاه‌مدت و بلندمدت
همکاری با واحدهای مالی، حسابداری و بازرگانی برای برنامه‌ریزی نقدینگی
تهیه گزارش‌های مدیریتی و ارائه پیشنهاد برای بهبود مدیریت سرمایه در گردش
پیگیری تعهدات مالی، تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها

شرایط و مهارت‌ها:
تسلط به تهیه و تحلیل گزارش‌های Cash Flow
آشنایی با عملیات بانکی، مدیریت نقدینگی و سرمایه در گردش
تسلط به Microsoft Excel و نرم‌افزارهای مالی/ERP
دقت بالا، توان تحلیل، مسئولیت‌پذیری و مهارت در حل مسئله