برنامه‌ریزی، هدایت و نظارت بر کلیه امور خزانه و مدیریت نقدینگی شرکت
نظارت بر پرداخت‌ها، دریافت‌ها، گردش حساب‌های بانکی و مغایرت‌گیری
مدیریت فرآیندهای اعتبارات، ضمانت‌نامه‌های بانکی و تسهیلات مالی
کنترل و تایید اسناد پرداخت، چک‌ها، حواله‌ها و نقل‌وانتقالات بانکی
تهیه گزارش‌های نقدینگی، جریان وجوه نقد و ارائه تحلیل‌های مالی به مدیریت
تعامل و مذاکره با بانک‌ها و موسسات مالی
نظارت بر عملکرد کارشناسان خزانه و اعتبارات و مدیریت تیم
اطمینان از رعایت قوانین مالی، دستورالعمل‌های داخلی و کنترل‌های مالی
همکاری با واحدهای مالی، حسابداری و سایر بخش‌ها در اجرای فرآیندهای مالی

شرایط احراز:
حداقل مدرک کارشناسی حسابداری، مالی یا رشته‌های مرتبط
حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط، ترجیحاً 2 سال در سمت سرپرستی
تسلط بر فرآیندهای خزانه، مدیریت نقدینگی، اعتبارات و عملیات بانکی
آشنایی کامل با استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی
تسلط بر نرم‌افزارهای مالی و Microsoft Excel
توانایی برنامه‌ریزی، مدیریت تیم، تصمیم‌گیری و حل مسئله
مسلط به نرم‌افزار راهکاران