کارشناس خزانه (دریافت و پرداخت)

وظایف تخصصی:
- مدیریت و اجرای کلیه فرآیندهای دریافت و پرداخت مطابق با دستورالعمل‌ها و کنترل‌های مالی شرکت
- ثبت، کنترل و تایید اسناد دریافت و پرداخت در نرم‌افزار خزانه‌داری و سیستم مالی
- تهیه، صدور، ثبت و پیگیری چک‌های دریافتی و پرداختی، سفته، ضمانت‌نامه‌ها و اسناد تعهدآور
- انجام عملیات بانکی شامل انتقال وجه، پایا، ساتنا، چکاوک، پرداخت‌های اینترنتی و مدیریت درگاه‌های بانکی
- تهیه گزارش‌های تحلیلی خزانه، گردش حساب‌ها، سررسید چک‌ها، کنترل و بایگانی اسناد خزانه، همکاری با واحد حسابداری در ثبت اسناد، بستن حساب‌ها، حسابرسی داخلی و حفظ محرمانگی اطلاعات مالی

دانش و مهارت‌های تخصصی:
- مدرک کارشناسی در رشته‌های حسابداری، مدیریت مالی، بانکداری، اقتصاد یا رشته‌های مرتبط
- حداقل 5 سال سابقه کار مرتبط در شرکت‌های معتبر
- تسلط به امور دریافت و پرداخت، ثبت اسناد مالی و مغایرت‌گیری حساب‌ها
- دقت، مسئولیت‌پذیری، امانت‌داری، توانایی کار تیمی و برقراری ارتباط موثر
- آشنایی با سامانه‌های بانکی و پرداخت الکترونیکی

نرم‌افزارهای مورد نیاز:
- تسلط بر نرم‌افزارهای خزانه‌داری و مالی (مانند سپیدار، همکاران سیستم، راهکاران)
- تسلط بر Microsoft Excel (فرمول‌ها، Pivot Table، گزارش‌گیری)