دریافت و ثبت کلیه وجوه نقد، چک‌ها و اسناد دریافتنی حاصل از فروش یا سایر منابع.
صدور و ثبت کلیه چک‌ها و اسناد پرداختنی با رعایت امضاهای مجاز و دستورالعمل‌های داخلی پرداخت.
انجام روزانه و هفتگی عملیات مغایرت‌گیری بانکی و پیگیری جهت رفع اقلام باز صورت مغایرت.
مدیریت تنخواه‌گردان شرکت و کنترل اسناد مربوط به پرداخت‌های نقدی کوچک.
پیگیری امور بانکی مربوط به اخذ تسهیلات، تمدید ضمانت‌نامه‌ها و گشایش اعتبارات اسنادی (LC).
آرشیو و نگهداری منظم و امن اسناد بهادار، چک‌های دریافتی، سفته‌ها و ضمانت‌نامه‌ها.