کارشناس خزانه

شرح شغل و وظایف
وظایف اصلی:
مدیریت روزانه وجوه نقد و کنترل جریان نقدینگی شرکت
مغایرت‌گیری بانکی و حل‌وفصل اختلافات حسابی
صدور، ثبت، پیگیری و بایگانی چک‌های دریافتنی و پرداختنی (صدور، ابطال، واگذاری به بانک)
مدیریت تنخواه‌گردان و کنترل اسناد تنخواه
ثبت دقیق دریافت‌ها و پرداخت‌ها در سیستم‌های مالی
تنظیم، کنترل و ثبت اسناد حسابداری مرتبط با خزانه‌داری
نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی و پیگیری تراکنش‌ها
تهیه گزارش‌های خزانه‌داری (مانده بانک‌ها، چک‌های وصول‌شده و در جریان، برنامه پرداخت‌ها و وضعیت نقدینگی)
هماهنگی با واحدهای مختلف برای انجام پرداخت‌ها و دریافت‌ها و تراز بودن حساب‌ها
بایگانی و نگهداری اسناد مالی به‌صورت دستی و نرم‌افزاری طبق استاندارد
توضیحات تکمیلی:
میزان سابقه کار: حداقل 3 سال
میزان تحصیلات: کارشناسی
سن: 28 تا 40
مزایای رفاهی شرکت:
بیمه تکمیلی
ناهار
بسته‌ها و هدایای مناسبتی
کمک‌هزینه دوره آموزشی