شرایط احراز
خانم یا آقا
نوع قرارداد: تمام وقت
حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط
آشنایی با نرم افزار سپیدار
تسلط کافی بر Excel
دقت بالا و توجه به جزئیات، تعهد و مسئولیت‌پذیری، منظم و پیگیر امور
مهارت در تحلیل داده‌ها و تهیه و ارائه گزارش‌های دقیق
مسلط به اصول، مفاهیم و استانداردهای مرتبط حسابداری
مسلط به امور و قوانین بانکی از قبیل: افتتاح حساب، تهیه و ارائه مدارک، دریافت و پرداخت (اینترنتی، چک و ...)
مسلط به انواع گزارشات خزانه‌داری از قبیل جریان وجه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی
معرفی ضامن معتبر
ساکن غرب تهران

شرح وظایف
ثبت اسناد دریافت و پرداخت روزانه و اطمینان از صحت اطلاعات
نگهداری و کنترل حساب‌های بانکی شرکت، مغایرت‌گیری و رفع مغایرت بانکی
تهیه گزارش‌های مرتبط با خزانه‌داری (جریان وجه نقد، اسناد دریافتی و پرداختی و ...)
تسلط به امور تسهیلات بانکی و ضمانت‌نامه‌های بانکی و قوانین مرتبط به چک، سفته و ...
مدیریت و ارائه گزارش نقدینگی به صورت روزانه
تهیه گزارش روزانه بانک‌ها
صدور چک، تهیه صورت مغایرت بانکی، نگهداری و تطبیق حساب‌های بانکی با دفاتر
صدور اسناد مربوط به دریافت و پرداخت و نقل و انتقال بین حساب‌ها
پرداخت حقوق بر اساس لیست حقوق
انجام امور مربوط به تنخواه‌های شرکت (بررسی، کنترل و پرداخت)
تهیه گزارشات مالی با سیستم حسابداری شرکت در حد دسترسی داده‌شده
صدور اسناد حسابداری جهت تکمیل مدارک با نظر مدیر مربوطه
ارائه گزارش مربوط به حساب‌ها و اسناد دریافتنی و سایر موارد مرتبط به خزانه‌داری مانند مغایرت‌گیری‌ها
بررسی اسناد تخفیف و تحلیل صحت مجوزهای اعطا شده
پاسخگویی به تامین‌کنندگان و همکاران جهت تحویل چک و اسناد تضمین
آشنایی با سامانه‌های بانکی، تعامل و ارتباط موثر، نظم و سرعت عمل
ثبت و کنترل کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی
گزارش‌دهی از وضعیت نقدینگی شرکت به مدیران مافوق مربوطه
بررسی و اجرای پرداخت‌های روزانه شامل چک و حواله
برقراری ارتباط موثر و مستمر با بانک‌ها جهت پیگیری امور مربوط به ضمانت‌نامه‌ها، تسهیلات و نقل و انتقالات مالی
مشارکت در بهبود و ارائه پیشنهادات و پیاده‌سازی فرآیندهای اصلاحی با هدف تسهیل در انجام امور خزانه و خزانه‌داری