شرح شغلی و وظایف:
انجام و ثبت پرداخت‌های روزانه شرکت
پیگیری و کنترل وجوه دریافتی
ثبت اسناد مرتبط با عملیات خزانه‌داری و تنخواه‌گردان
کنترل وضعیت چک‌ها، حواله‌ها و تراکنش‌های بانکی
بررسی مانده حساب‌ها و وضعیت نقدینگی
انجام مغایرت‌گیری حساب‌های بانکی
پیگیری تراکنش‌های ناموفق یا مغایرت‌های بانکی
ارتباط با بانک‌ها جهت انجام امور مالی و اداری
تهیه گزارش‌های روزانه و دوره‌ای نقدینگی
تهیه گزارش پرداخت‌ها، دریافت‌ها و مانده حساب‌ها
همکاری در تهیه گزارش‌های مدیریتی و مالی
پشتیبانی از فرآیندهای پایان ماه و پایان سال مالی
حفظ محرمانگی اطلاعات مالی و بانکی

نیازمندی‌ها:
کارشناسی حسابداری، مالی، مدیریت یا رشته‌های مرتبط
حداقل 2 سال سابقه در خزانه‌داری، امور مالی یا بانکی
آشنایی با فرآیندهای خزانه‌داری و عملیات بانکی
مهارت کار با Excel و نرم‌افزار مالی راهکاران
دقت و نظم بالا
مسئولیت‌پذیری و پیگیری امور
مهارت ارتباطی مناسب
توانایی کار تحت فشار و مدیریت زمان